| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 2 071.00 | 438.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 41.00 | 1 098.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 48.00 | 1 696.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 395.00 | 2 161.00 | 38 233.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 953.00 | 2 161.00 | 72 792.00 | 74 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 016.00 | | | 256 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 395.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 162.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 431.00 | 5 536.00 | 18 895.00 | 24 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 378.00 | 49 483.00 | 18 895.00 | 68 378.00 |