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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 1 805.00 | 727.00 | 2 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 817.00 | 10 056.00 | 35 761.00 | 45 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 570.00 | 50 643.00 | 257 927.00 | 308 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 467.00 | 62 504.00 | 328 963.00 | 391 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 971.00 | 62 504.00 | 497 467.00 | 559 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 866.00 | -640.00 | | -35 866.00 |
DL TOTAL (I) | -26 506.00 | 9 360.00 | | -26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 672.00 | 306 759.00 | | 345 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 955.00 | 105 716.00 | | 107 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 54 407.00 | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | 33 707.00 | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 973.00 | 500 663.00 | | 523 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 467.00 | 510 023.00 | | 497 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 989.00 | 242 994.00 | | 233 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 983.00 | | 226 983.00 | 226 983.00 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | 475.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 2 824.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 2 824.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -2 824.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 834.00 | 318 743.00 | | 255 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 699.00 | 319 383.00 | | 291 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 866.00 | -640.00 | | -35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 229.00 | | 1 238.00 | 390 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | 1 238.00 | 1 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 611.00 | | 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 35 164.00 | | 25 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931.00 | 35 775.00 | | 25 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 611.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 35 164.00 | | 25 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 075.00 | | | 290 075.00 |
VI Groupe et associés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VP Divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 064.00 | 233 989.00 | | 524 064.00 |