| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 709.00 | 349.00 | 1 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 510.00 | | 1 500 510.00 | 1 500 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 568.00 | 709.00 | 1 500 859.00 | 1 501 568.00 |
072 Créances – Autres | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 994.00 | | 757 994.00 | 757 994.00 |
110 Total général Actif | 2 259 562.00 | 709.00 | 2 258 852.00 | 2 259 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 244 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 258 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
280 Produits financiers | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 502 048.00 | | | 1 502 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |