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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AP Constructions | 19 700.00 | 14 567.00 | 5 133.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 41 562.00 | 17 520.00 | 59 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 780.00 | 59 325.00 | 179 455.00 | 238 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 432.00 | 7 768.00 | 389 664.00 | 397 432.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 503 205.00 | | 503 205.00 | 503 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 582.00 | 7 768.00 | 957 814.00 | 965 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 362.00 | 67 093.00 | 1 137 269.00 | 1 204 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 057.00 | 125 494.00 | | 216 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 495.00 | 140 563.00 | | 176 495.00 |
DL TOTAL (I) | 420 051.00 | 293 557.00 | | 420 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 314.00 | 60 055.00 | | 51 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 314.00 | 60 055.00 | | 51 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 802.00 | 128 172.00 | | 100 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 393.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 33 424.00 | | 42 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 857.00 | 231 057.00 | | 222 857.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 3 418.00 | | 7 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 360.00 | 314 766.00 | | 291 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 903.00 | 711 231.00 | | 665 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 269.00 | 1 064 843.00 | | 1 137 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 123.00 | 610 379.00 | | 588 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 633.00 | | 22 317.00 | 217 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 238 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 78 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 984.00 | | 22 317.00 | 56 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 824.00 | 19 020.00 | 520.00 | 40 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 31.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 18 989.00 | 520.00 | 37 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 055.00 | | 8 741.00 | 60 055.00 |
6T Sur comptes clients | 14 842.00 | 7 098.00 | 14 173.00 | 14 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 842.00 | 7 098.00 | 14 173.00 | 14 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 897.00 | 7 098.00 | 22 914.00 | 74 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 098.00 | 22 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 360.00 | 291 360.00 | | 291 360.00 |
UX Autres créances clients | 381 138.00 | 381 138.00 | | 381 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 852.00 | 23 022.00 | 77 831.00 | 100 852.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 060.00 | 422 060.00 | | 422 060.00 |
VW T.V.A. | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 954.00 | 588 123.00 | 77 831.00 | 665 954.00 |