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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 16 435.00 | 21 572.00 | 38 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 018.00 | 16 435.00 | 244 582.00 | 261 018.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 530.00 | 16 435.00 | 350 095.00 | 366 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 249.00 | -23 847.00 | | -28 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -4 402.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 313 308.00 | 321 851.00 | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491.00 | 21 412.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 061.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | 17 547.00 | | 18 966.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 787.00 | 40 027.00 | | 36 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 095.00 | 361 878.00 | | 350 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 582.00 | 23 618.00 | | 25 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 264.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 264.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 237.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325.00 | 1 237.00 | | 37 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 377.00 | -973.00 | | -35 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 198.00 | 116 721.00 | | 136 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 740.00 | 121 123.00 | | 144 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 543.00 | -4 402.00 | | -8 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 610.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 610.00 | 168 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 7 588.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 7 588.00 | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 409.00 | 5 204.00 | 11 205.00 | 16 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 786.00 | 25 582.00 | 11 205.00 | 36 786.00 |