| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 963.00 | 63 409.00 | 277 554.00 | 340 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 563.00 | 63 409.00 | 281 154.00 | 344 563.00 |
072 Créances – Autres | 485 170.00 | | 485 170.00 | 485 170.00 |
084 Disponibilités | 840 127.00 | | 840 127.00 | 840 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 369 167.00 | | 1 369 167.00 | 1 369 167.00 |
110 Total général Actif | 1 713 730.00 | 63 409.00 | 1 650 321.00 | 1 713 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 499 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -306 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -355 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 546 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 650 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 438 409.00 | | | 438 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 265.00 | | | 260 265.00 |
252 Charges sociales | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 963.00 | | | 798 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -625 403.00 | | | -625 403.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
294 Charges financières | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -291 909.00 | | | -291 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -355 396.00 | | | -355 396.00 |