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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 320.00 | 168.00 | 152.00 | 320.00 |
040 Immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 320.00 | 168.00 | 49 152.00 | 49 320.00 |
072 Créances – Autres | 302 212.00 | | 302 212.00 | 302 212.00 |
084 Disponibilités | 1 440 448.00 | | 1 440 448.00 | 1 440 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 742 660.00 | | 1 742 660.00 | 1 742 660.00 |
110 Total général Actif | 1 791 980.00 | 168.00 | 1 791 812.00 | 1 791 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 766 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 791 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 020 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 71 250.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 71 252.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 377.00 | 15 367.00 | | 23 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 409.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 049.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 335.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 273.00 | 49 228.00 | | 24 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 273.00 | 22 024.00 | | -24 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 306.00 | | | 306 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 3 304.00 | | 11 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677 542.00 | 18 720.00 | | 677 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 306.00 | | | 306 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 348.00 | | | 2 348.00 |