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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 095.00 | 16 905.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 698.00 | 85 552.00 | 185 146.00 | 270 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 723.00 | 98 648.00 | 221 076.00 | 319 723.00 |
BT Marchandises | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CF Disponibilités | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 099.00 | | 342 099.00 | 342 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 822.00 | 98 648.00 | 563 174.00 | 661 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 984.00 | 48 095.00 | | 10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | 3 888.00 | | 3 916.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 25 982.00 | 62 984.00 | | 25 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 940.00 | 458 168.00 | | 377 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 10 052.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 62 335.00 | | 86 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 556.00 | 84 209.00 | | 69 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 192.00 | 614 763.00 | | 537 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 174.00 | 677 747.00 | | 563 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 872.00 | 235 421.00 | | 245 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 727.00 | | 3 996.00 | 315 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 725.00 | | 3 974.00 | 266 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 003.00 | | 22.00 | 19 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 780.00 | 31 867.00 | | 66 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 4 286.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 971.00 | 27 582.00 | | 57 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 940.00 | 86 620.00 | 291 320.00 | 377 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 192.00 | 245 872.00 | 291 320.00 | 537 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 337.00 | 4 207.00 | | 14 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 296.00 | 8 591.00 | | 11 296.00 |
ST Autres comptes | 155 282.00 | 102 860.00 | | 155 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 827.00 | 43 901.00 | | 47 827.00 |
YT Sous‐traitance | 49 423.00 | 20 979.00 | | 49 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 4 346.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 637.00 | 8 553.00 | | 18 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 092.00 | 109 240.00 | | 131 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 969.00 | 69 887.00 | | 94 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 828.00 | 176 331.00 | | 263 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |