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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 73.00 | 11 927.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 1 805.00 | 13 638.00 | 15 442.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 942.00 | 1 878.00 | 39 064.00 | 40 942.00 |
060 Stock marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
084 Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
110 Total général Actif | 70 725.00 | 1 878.00 | 68 847.00 | 70 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 057.00 | 3 585.00 | | 60 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 057.00 | 3 585.00 | | 60 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
242 Autres charges externes. | 50 824.00 | 4 743.00 | | 50 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 220.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 035.00 | 4 964.00 | | 49 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 022.00 | -1 378.00 | | 11 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 416.00 | -1 378.00 | | 9 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973.00 | | | 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |