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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 228.00 | 21 467.00 | 1 760.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 306.00 | 112 704.00 | 38 603.00 | 151 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 32 744.00 | 12 019.00 | 44 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 871.00 | 166 915.00 | 52 956.00 | 219 871.00 |
BT Marchandises | 359 224.00 | | 359 224.00 | 359 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 646.00 | 6 852.00 | 950 795.00 | 957 646.00 |
BZ Autres créances | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
CF Disponibilités | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 224.00 | 6 852.00 | 1 705 373.00 | 1 712 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 095.00 | 173 766.00 | 1 758 329.00 | 1 932 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 199.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 606.00 | 41 774.00 | | 114 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959.00 | 75 633.00 | | 48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 218 565.00 | 169 606.00 | | 218 565.00 |
DP Provisions pour risques | 9 290.00 | 16 335.00 | | 9 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 290.00 | 16 335.00 | | 9 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 780.00 | 1 342.00 | | 51 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 834.00 | 77.00 | | 378 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 880.00 | 1 100 015.00 | | 803 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 568.00 | 314 725.00 | | 271 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 67 466.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 474.00 | 1 484 709.00 | | 1 530 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 329.00 | 1 670 649.00 | | 1 758 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 456.00 | | 1 592 456.00 | 1 592 456.00 |
FG Production vendue services | 3 064 467.00 | | 3 064 467.00 | 3 064 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 923.00 | | 4 656 923.00 | 4 656 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 9 999.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 9 999.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 14 788.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 14 788.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | -4 789.00 | | 9 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 633.00 | 40 036.00 | | 21 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 45 995.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 622.00 | 4 905 545.00 | | 4 690 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 664.00 | 4 829 912.00 | | 4 641 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 959.00 | 75 633.00 | | 48 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 718.00 | | 33 507.00 | 195 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 219 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 196 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 956.00 | | 33 093.00 | 171 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 414.00 | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 880.00 | 803 880.00 | | 803 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 568.00 | 271 568.00 | | 271 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 114.00 | 374 114.00 | | 374 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 957 646.00 | 957 646.00 | | 957 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 545.00 | 1 234 971.00 | 574.00 | 1 235 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 762.00 | 1 507 762.00 | | 1 507 762.00 |