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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 050.00 | 41 542.00 | 117 507.00 | 159 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 050.00 | 41 542.00 | 117 507.00 | 159 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
110 Total général Actif | 313 228.00 | 41 542.00 | 271 685.00 | 313 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |