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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
110 Total général Actif | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
CU Autres participations | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995.00 | | | 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -995.00 | | | -995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -995.00 | | | -995.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 426.00 | 426.00 | 92 000.00 | 92 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |