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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 600.00 | | 916 600.00 | 916 600.00 |
072 Créances – Autres | 508 528.00 | | 508 528.00 | 508 528.00 |
084 Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 102.00 | | 546 102.00 | 546 102.00 |
110 Total général Actif | 1 462 702.00 | | 1 462 702.00 | 1 462 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 462 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
230 Autres produits | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
242 Autres charges externes. | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
280 Produits financiers | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
294 Charges financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643 228.00 | | | 643 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916 600.00 | | | 916 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |