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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 6 379.00 | 22 278.00 | 28 657.00 |
040 Immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 402.00 | 6 379.00 | 261 023.00 | 267 402.00 |
060 Stock marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
110 Total général Actif | 315 364.00 | 6 379.00 | 308 985.00 | 315 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
242 Autres charges externes. | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -355.00 | | | -355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |