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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 122.00 | 31 878.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 850.00 | 8 122.00 | 94 728.00 | 102 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
110 Total général Actif | 112 448.00 | 8 122.00 | 104 326.00 | 112 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
242 Autres charges externes. | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |