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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 797.00 | | 312 797.00 | 312 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 687.00 | 1 196.00 | 1 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 558.00 | 75 366.00 | 96 193.00 | 171 558.00 |
040 Immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 340.00 | 76 052.00 | 419 288.00 | 495 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294 983.00 | | 294 983.00 | 294 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 651.00 | | 189 651.00 | 189 651.00 |
072 Créances – Autres | 241 757.00 | 48 141.00 | 193 616.00 | 241 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 873 237.00 | 48 141.00 | 825 096.00 | 873 237.00 |
110 Total général Actif | 1 368 577.00 | 124 193.00 | 1 244 384.00 | 1 368 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 463 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 916.00 | | | 464 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 367 418.00 | | | 367 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 322 318.00 | | | 322 318.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 141.00 | | | 48 141.00 |