| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 768.00 | 16 101.00 | 1 667.00 | 17 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 410.00 | 16 101.00 | 23 309.00 | 39 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 811.00 | 30 814.00 | 64 997.00 | 95 811.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 218.00 | 30 814.00 | 392 404.00 | 423 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 628.00 | 46 915.00 | 415 713.00 | 462 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 995.00 | 41 194.00 | | 43 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 364.00 | 2 901.00 | | 173 364.00 |
DL TOTAL (I) | 218 458.00 | 45 095.00 | | 218 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 36 413.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 191.00 | 35 496.00 | | 66 191.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | 288.00 | | 12 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 255.00 | 156 976.00 | | 197 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 713.00 | 202 070.00 | | 415 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 074.00 | 76 476.00 | | 126 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 105.00 | | 483 105.00 | 483 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 105.00 | | 483 105.00 | 483 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 1 703.00 | | 714.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 35.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 35.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -35.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 330.00 | 305 868.00 | | 565 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 966.00 | 302 967.00 | | 391 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 364.00 | 2 901.00 | | 173 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 704.00 | 2 575.00 | | 2 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968.00 | | 29 195.00 | 21 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 752.00 | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 39 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 29 195.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178.00 | 5 923.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 5 923.00 | | 10 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 778.00 | 9 400.00 | 7 378.00 | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 9 320.00 | 71 181.00 | 80 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 601.00 | 116 709.00 | 48 892.00 | 165 601.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 255.00 | 126 074.00 | 71 181.00 | 197 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 1 534.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 209.00 | 10 979.00 | | 22 209.00 |
ST Autres comptes | 50 844.00 | 44 416.00 | | 50 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 586.00 | 25 204.00 | | 31 586.00 |
YT Sous‐traitance | 183 178.00 | 134 747.00 | | 183 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 339.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 1 873.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 439.00 | 52 105.00 | | 68 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 286.00 | 16 553.00 | | 15 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 816.00 | 215 347.00 | | 287 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |