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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 475.00 | 1 275.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 475.00 | 1 275.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 858.00 | | 159 858.00 | 159 858.00 |
BZ Autres créances | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CF Disponibilités | 1 726 820.00 | | 1 726 820.00 | 1 726 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 752.00 | | 1 955 752.00 | 1 955 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 502.00 | 475.00 | 1 957 028.00 | 1 957 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 749.00 | | | 442 749.00 |
DL TOTAL (I) | 506 261.00 | | | 506 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 520.00 | | | 1 244 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 766.00 | | | 1 450 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 028.00 | | | 1 957 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 766.00 | | | 1 450 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 741.00 | | 1 283 741.00 | 1 283 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 741.00 | | 1 283 741.00 | 1 283 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 907.00 | | | 194 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 649.00 | | | 1 478 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 900.00 | | | 1 035 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 749.00 | | | 442 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 219.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 219.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 109.00 | 199 109.00 | | 199 109.00 |
UX Autres créances clients | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 520.00 | 1 244 520.00 | | 1 244 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 766.00 | 1 450 766.00 | | 1 450 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665.00 | | | 665.00 |
YT Sous‐traitance | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 035.00 | | | 65 035.00 |