| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 2 665.00 | 14 358.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 532.00 | 2 609.00 | 9 923.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 054.00 | 5 274.00 | 24 780.00 | 30 054.00 |
BN En cours de production de biens | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 256.00 | | 151 256.00 | 151 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 310.00 | 5 274.00 | 176 036.00 | 181 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DL TOTAL (I) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 208.00 | 67 708.00 | 500.00 | 68 208.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YT Sous‐traitance | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 969.00 | | | 277 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |