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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 4 093.00 | 1 557.00 | 5 650.00 |
040 Immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 263.00 | 4 093.00 | 204 169.00 | 208 263.00 |
060 Stock marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
088 Caisse | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
110 Total général Actif | 242 363.00 | 4 093.00 | 238 270.00 | 242 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 138.00 | 206 221.00 | | 55 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 644.00 | 206 227.00 | | 83 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 986.00 | 89 387.00 | | 19 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | -17 823.00 | | -697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 680.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 538.00 | 44 969.00 | | 26 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 7 436.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 463.00 | 72 154.00 | | 14 463.00 |
252 Charges sociales | 1 991.00 | 4 591.00 | | 1 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | 2 297.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 771.00 | 203 691.00 | | 65 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 873.00 | 2 536.00 | | 17 873.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 2 818.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 912.00 | -282.00 | | 15 912.00 |