| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 953.00 | 426.00 | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 7 644.00 | 52 356.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 122 126.00 | 11 715.00 | 110 411.00 | 122 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 733.00 | 8 673.00 | 56 060.00 | 64 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 742.00 | 42 925.00 | 294 817.00 | 337 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 246.00 | | 357 246.00 | 357 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 227.00 | 71 910.00 | 871 317.00 | 943 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 095.00 | 71 910.00 | 1 030 185.00 | 1 102 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 961.00 | -71 751.00 | | -207 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 493.00 | -136 210.00 | | -118 493.00 |
DL TOTAL (I) | 273 546.00 | 392 039.00 | | 273 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 209.00 | 528 220.00 | | 501 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 406.00 | 162 398.00 | | 26 406.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 639.00 | 691 710.00 | | 756 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 185.00 | 1 083 749.00 | | 1 030 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 431.00 | 691 710.00 | | 642 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 452.00 | | 421 452.00 | 421 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 452.00 | | 421 452.00 | 421 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 619.00 | |
GE Autres charges | | | 34 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 184 278.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 416.00 | 228 721.00 | | 494 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 909.00 | 364 931.00 | | 612 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 493.00 | -136 210.00 | | -118 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 079.00 | | 108 074.00 | 924 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | 49 722.00 | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 204.00 | 357 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 926.00 | 943 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 722.00 | 1 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 531.00 | | 51 070.00 | 473 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 169.00 | | 7 281.00 | 389 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 56 618.00 | | 15 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | 275.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 6 000.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 50 343.00 | | 12 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 207.00 | 114 620.00 | | 226 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 246.00 | 32 276.00 | 324 970.00 | 357 246.00 |
UX Autres créances clients | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VB T. V. A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VI Groupe et associés | 501 209.00 | 501 209.00 | | 501 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 205.00 | 172 235.00 | 324 970.00 | 497 205.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 018.00 | 642 431.00 | | 754 018.00 |