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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 714.00 | | 309 714.00 | 309 714.00 |
AP Constructions | 164 289.00 | 49 566.00 | 114 723.00 | 164 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 161.00 | 21 768.00 | 2 392.00 | 24 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 412.00 | 154 317.00 | 172 094.00 | 326 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 576.00 | 225 652.00 | 598 923.00 | 824 576.00 |
BT Marchandises | 322 822.00 | | 322 822.00 | 322 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 852.00 | | 523 852.00 | 523 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 620.00 | | 952 620.00 | 952 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 197.00 | 225 652.00 | 1 551 544.00 | 1 777 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 7 074.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 152 931.00 | 74 408.00 | | 152 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 978.00 | 124 762.00 | | 105 978.00 |
DL TOTAL (I) | 472 221.00 | 406 243.00 | | 472 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 440.00 | 348 104.00 | | 264 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 630.00 | 211 221.00 | | 210 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 686.00 | 451 043.00 | | 495 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 914.00 | 99 123.00 | | 82 914.00 |
EA Autres dettes | 25 651.00 | 20 775.00 | | 25 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 323.00 | 1 130 267.00 | | 1 079 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 544.00 | 1 536 510.00 | | 1 551 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 263.00 | 868 443.00 | | 815 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 1 818.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730 410.00 | | 5 730 410.00 | 5 730 410.00 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 489.00 | | 5 820 489.00 | 5 820 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 511 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 578.00 | 3 169.00 | | 56 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 870.00 | 13 760.00 | | 86 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 292.00 | -10 590.00 | | -30 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 40 992.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 483.00 | 5 578 052.00 | | 5 901 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 505.00 | 5 453 290.00 | | 5 795 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 978.00 | 124 762.00 | | 105 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 085.00 | | 9 925.00 | 963 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 433.00 | 824 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 433.00 | 514 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 371.00 | | 9 925.00 | 653 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 476.00 | 86 577.00 | 72 302.00 | 211 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 476.00 | 86 577.00 | 72 302.00 | 211 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 686.00 | 495 686.00 | | 495 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 281.00 | 236 281.00 | | 236 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 198.00 | 139.00 | | 264 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 323.00 | 815 264.00 | | 1 079 323.00 |