| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 1 822.00 | 460.00 | 2 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 966.00 | 693.00 | 23 273.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 263.00 | 2 516.00 | 174 748.00 | 177 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 479.00 | 2 515.00 | 177 964.00 | 180 479.00 |
CU Autres participations | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 797.00 | 27 195.00 | | 34 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 7 602.00 | | 8 301.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110.00 | 1 569.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 56 208.00 | 47 365.00 | | 56 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 627.00 | 42 434.00 | | 120 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 611.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 1 033.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 756.00 | 44 077.00 | | 121 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 964.00 | 91 443.00 | | 177 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -541.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432.00 | 11 738.00 | | 12 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131.00 | 4 136.00 | | 4 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 301.00 | 7 602.00 | | 8 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 456.00 | | 2 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 456.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 693.00 | | | 693.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | 541.00 | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 541.00 | | 2 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 815.00 | 6.00 | 108 809.00 | 108 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |