| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 563.00 | 160.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 12 877.00 | 20 508.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 842.00 | 13 440.00 | 26 402.00 | 39 842.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 190.00 | 13 440.00 | 51 750.00 | 65 190.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 405.00 | | | -37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 140.00 | -37 405.00 | | -19 140.00 |
DL TOTAL (I) | -55 545.00 | -36 405.00 | | -55 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 610.00 | 29 927.00 | | 27 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 260.00 | 36 614.00 | | 62 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 18 421.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 12 444.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 294.00 | 97 406.00 | | 107 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 750.00 | 61 002.00 | | 51 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 813.00 | 72 590.00 | | 84 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 145.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 145.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -145.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 713.00 | 101 959.00 | | 81 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 853.00 | 139 364.00 | | 100 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 140.00 | -37 405.00 | | -19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382.00 | | 1 460.00 | 38 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 1 390.00 | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | 70.00 | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 5 917.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 5 917.00 | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 610.00 | 5 129.00 | 20 910.00 | 27 610.00 |
VI Groupe et associés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 784.00 | 8 128.00 | 5 656.00 | 13 784.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 294.00 | 84 813.00 | 20 910.00 | 107 294.00 |