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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 458.00 | 1 871.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 181.00 | 21 822.00 | 42 359.00 | 64 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 12 123.00 | 8 763.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 732.00 | 35 606.00 | 54 126.00 | 89 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 780.00 | 35 606.00 | 106 174.00 | 141 780.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DH Report à nouveau | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 589.00 | | 288 589.00 | 288 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 589.00 | | 288 589.00 | 288 589.00 |
FM Production stockée | | | 8 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 297.00 | | 8 435.00 | 81 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 1 930.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | | 6 505.00 | 78 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 13 871.00 | | 21 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 205.00 | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 132.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 412.00 | 13 533.00 | | 20 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 814.00 | 16 056.00 | 27 758.00 | 43 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449.00 | 5 368.00 | 1 081.00 | 6 449.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 063.00 | 52 305.00 | 27 758.00 | 80 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YT Sous‐traitance | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |