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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 5 051.00 | 12 499.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 3 267.00 | 20 735.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052.00 | 8 318.00 | 35 734.00 | 44 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 156.00 | 8 318.00 | 283 838.00 | 292 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 2 776.00 | | 32 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | 29 663.00 | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 88 247.00 | 48 938.00 | | 88 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 11 992.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | 13 110.00 | | 45 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 20 381.00 | | 101 605.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 592.00 | 45 483.00 | | 195 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 838.00 | 94 421.00 | | 283 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 592.00 | 43 482.00 | | 195 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 437.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 437.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 681.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 681.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -245.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 5 315.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 786.00 | 187 726.00 | | 905 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 478.00 | 158 063.00 | | 866 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 308.00 | 29 663.00 | | 39 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209.00 | | 33 843.00 | 10 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | 33 593.00 | 7 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 6 520.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 6 520.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VB T. V. A. | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |