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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 4 520.00 | 820.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 580.00 | 4 520.00 | 598 060.00 | 602 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 470.00 | | 253 470.00 | 253 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 050.00 | 4 520.00 | 851 530.00 | 856 050.00 |
CU Autres participations | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 338 387.00 | 231 396.00 | | 338 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 126 991.00 | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 588 876.00 | 589 387.00 | | 588 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 599.00 | 231 915.00 | | 174 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 822.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 105 914.00 | | 66 382.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | 17 860.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 654.00 | 358 191.00 | | 262 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 530.00 | 947 578.00 | | 851 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 265.00 | 184 131.00 | | 146 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 12 111.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 541.00 | 363 688.00 | | 260 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 052.00 | 236 697.00 | | 241 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489.00 | 126 991.00 | | 19 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 580.00 | | | 602 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 240.00 | | | 597 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 852.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 852.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 599.00 | 58 210.00 | 116 389.00 | 174 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 654.00 | 146 265.00 | 116 389.00 | 262 654.00 |