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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 919.00 | 6 143.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 560.00 | 3 190.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 912.00 | 3 479.00 | 10 433.00 | 13 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 709.00 | 7 000.00 | 194 709.00 | 201 709.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 538.00 | 7 000.00 | 219 538.00 | 226 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 449.00 | 10 479.00 | 229 971.00 | 240 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 076.00 | 82 748.00 | | 50 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 919.00 | -32 673.00 | | -135 919.00 |
DL TOTAL (I) | -84 743.00 | 51 176.00 | | -84 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 241.00 | 100.00 | | 101 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 10 005.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 26 117.00 | | 21 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 007.00 | 96 548.00 | | 184 007.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 66 729.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 714.00 | 199 498.00 | | 314 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 971.00 | 250 674.00 | | 229 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 2 196.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 2 196.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 007.00 | 184 007.00 | | 184 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 241.00 | 11 241.00 | 90 000.00 | 101 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 887.00 | 218 787.00 | 1 100.00 | 219 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 714.00 | 224 714.00 | 90 000.00 | 314 714.00 |