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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 12 068.00 | 10 992.00 | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 2 249.00 | 16 750.00 | 18 999.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 907.00 | 45 178.00 | 47 729.00 | 92 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 158.00 | 64 035.00 | 176 123.00 | 240 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 823.00 | 123 530.00 | 804 293.00 | 927 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 309.00 | 123 530.00 | 998 779.00 | 1 122 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 518.00 | -80 379.00 | | -11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 68 861.00 | | 61 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 039.00 | 18 954.00 | | 17 039.00 |
DL TOTAL (I) | 192 357.00 | 132 437.00 | | 192 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 705.00 | 657 474.00 | | 558 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 068.00 | 145 337.00 | | 145 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 31 505.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 30 548.00 | | 58 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 749.00 | 16 249.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 422.00 | 881 114.00 | | 806 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 779.00 | 1 013 551.00 | | 998 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 519.00 | | 4 304.00 | 923 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 760.00 | | 4 304.00 | 328 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 442.00 | 52 088.00 | | 71 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 456.00 | 4 612.00 | | 7 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 737.00 | 47 476.00 | | 61 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |