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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 2 284.00 | 573.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 938.00 | 32 234.00 | 25 704.00 | 57 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 262.00 | 34 518.00 | 50 745.00 | 85 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
060 Stock marchandises | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
110 Total général Actif | 92 359.00 | 34 518.00 | 57 842.00 | 92 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
230 Autres produits | -9.00 | | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
252 Charges sociales | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 746.00 | | | 11 746.00 |