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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 12 290.00 | 63 210.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 100.00 | 12 290.00 | 63 810.00 | 76 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 134.00 | 12 290.00 | 93 843.00 | 106 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -10 306.00 | 30 724.00 | | -10 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 845.00 | -10 306.00 | | -7 845.00 |
DL TOTAL (I) | -18 151.00 | 20 417.00 | | -18 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 488.00 | 18 008.00 | | 76 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 779.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 995.00 | 18 787.00 | | 111 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 843.00 | 39 205.00 | | 93 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 995.00 | 6 777.00 | | 111 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 962.00 | 3 131.00 | | 54 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 807.00 | 13 437.00 | | 62 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 845.00 | -10 306.00 | | -7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 100.00 | | 44 000.00 | 32 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | 44 000.00 | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 10 578.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 10 578.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |