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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 500.00 | 18 902.00 | 24 598.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 2 401.00 | 3 527.00 | 5 928.00 |
040 Immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 378.00 | 21 303.00 | 504 075.00 | 525 378.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
084 Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
110 Total général Actif | 575 723.00 | 21 303.00 | 554 420.00 | 575 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 885.00 | 405 680.00 | | 270 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | 6 026.00 | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 198.00 | 9 142.00 | | 7 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 983.00 | 420 847.00 | | 287 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 883.00 | -2 933.00 | | 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 651.00 | 131 997.00 | | 66 651.00 |
242 Autres charges externes. | 128 510.00 | 179 140.00 | | 128 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 14 844.00 | | 10 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 577.00 | 87 419.00 | | 59 577.00 |
252 Charges sociales | 13 112.00 | 21 262.00 | | 13 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | 10 976.00 | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 188.00 | 442 716.00 | | 289 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 205.00 | -21 868.00 | | -1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | 6 182.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | -28 213.00 | | 7 132.00 |