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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 536.00 | | 751 536.00 | 751 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CF Disponibilités | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 136.00 | | 197 136.00 | 197 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 672.00 | | 948 672.00 | 948 672.00 |
CU Autres participations | 751 536.00 | | 751 536.00 | 751 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 627.00 | 70 080.00 | | 183 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | 113 547.00 | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 307 829.00 | 238 627.00 | | 307 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 066.00 | 662 568.00 | | 559 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 422.00 | 57 089.00 | | 76 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 584.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 6 027.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 842.00 | 726 268.00 | | 640 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 672.00 | 964 895.00 | | 948 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 821.00 | 161 132.00 | | 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 620.00 | 47 585.00 | | 47 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202.00 | 113 547.00 | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | 1 536.00 | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751 536.00 | | | 751 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 536.00 | | | 751 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | 1 536.00 | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 066.00 | 105 923.00 | 435 039.00 | 559 066.00 |
VI Groupe et associés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 843.00 | 187 699.00 | 435 039.00 | 640 843.00 |