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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 181.00 | 6 155.00 | 26.00 | 6 181.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 215.00 | 24 892.00 | 8 323.00 | 33 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 097.00 | 31 047.00 | 109 049.00 | 140 097.00 |
BT Marchandises | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 454.00 | 31 047.00 | 214 406.00 | 245 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 531.00 | | | 187 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 179.00 | | | 182 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 945.00 | | 2 152.00 | 137 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | | 2 152.00 | 31 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 308.00 | 7 739.00 | | 23 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 3 103.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 4 635.00 | | 20 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
VI Groupe et associés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 016.00 | 104 442.00 | | 172 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 765.00 | | | 30 765.00 |