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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 911.00 | 2 937.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 848.00 | 34 911.00 | 649 937.00 | 684 848.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 793.00 | 34 911.00 | 1 093 882.00 | 1 128 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 13 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 12 567.00 | 9 449.00 | | 12 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 547.00 | 220 118.00 | | 242 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 114.00 | 942 567.00 | | 1 025 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 8 138.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | 34 369.00 | | 36 855.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 7 866.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 768.00 | 50 373.00 | | 68 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 882.00 | 992 940.00 | | 1 093 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 1 493.00 | | 33 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 1 493.00 | | 33 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |