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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 10 681.00 | 17 439.00 | 28 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 896.00 | 10 681.00 | 40 215.00 | 50 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 285.00 | | 493 285.00 | 493 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 181.00 | 10 681.00 | 533 500.00 | 544 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 26 850.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 422.00 | 140 986.00 | | 129 422.00 |
DL TOTAL (I) | 131 359.00 | 168 936.00 | | 131 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 454.00 | 71 782.00 | | 150 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 19 398.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 31 031.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 337.00 | 70 657.00 | | 115 337.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 1 206.00 | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 218.00 | 104 690.00 | | 97 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 142.00 | 298 763.00 | | 402 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 500.00 | 467 699.00 | | 533 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 701.00 | 279 364.00 | | 394 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 922.00 | | 13 010.00 | 39 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | | 11 710.00 | 16 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | 1 300.00 | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 6 175.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 6 175.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 289 706.00 | 289 706.00 | | 289 706.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VI Groupe et associés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 529.00 | 321 529.00 | | 321 529.00 |
VW T.V.A. | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 701.00 | 394 701.00 | | 394 701.00 |