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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 493 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 146.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 493 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 197 500.00 | 124 426.00 | | 197 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 009.00 | 188 074.00 | | 288 009.00 |
DL TOTAL (I) | 486 609.00 | 313 600.00 | | 486 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 367.00 | 319 675.00 | | 135 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 1 800.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 537.00 | 321 475.00 | | 385 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 146.00 | 635 076.00 | | 872 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 537.00 | | | 355 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991.00 | 11 926.00 | | 11 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 009.00 | 188 074.00 | | 288 009.00 |