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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 896.00 | 5 251.00 | 10 645.00 | 15 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 748.00 | 15 369.00 | 25 379.00 | 40 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 157.00 | 20 620.00 | 40 537.00 | 61 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
110 Total général Actif | 104 590.00 | 20 620.00 | 83 970.00 | 104 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 706.00 | 11 941.00 | | 11 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 304.00 | 66 593.00 | | 70 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 29.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 014.00 | 78 563.00 | | 86 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 811.00 | 12 364.00 | | 2 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | -1 687.00 | | -213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 146.00 | 17 133.00 | | 7 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 251.00 | -10 254.00 | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 26 106.00 | 34 493.00 | | 26 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 476.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 924.00 | 18 588.00 | | 16 924.00 |
252 Charges sociales | 3 117.00 | 2 716.00 | | 3 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 10 370.00 | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 114.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 911.00 | 84 314.00 | | 71 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 103.00 | -5 750.00 | | 14 103.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 254.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 811.00 | -7 026.00 | | 12 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |