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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 509.00 | 2 481.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 900.00 | 509.00 | 300 391.00 | 300 900.00 |
BT Marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 463.00 | 509.00 | 372 954.00 | 373 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
EA Autres dettes | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 002.00 | | | 349 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 954.00 | | | 372 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 481.00 | | 284 481.00 | 284 481.00 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 443.00 | | 284 443.00 | 284 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 446.00 | | | 284 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 964.00 | 33 004.00 | 138 638.00 | 204 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 002.00 | 177 042.00 | 138 638.00 | 349 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |