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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 774.00 | 1 499.00 | 6 275.00 | 7 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 334.00 | 1 061.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 995.00 | 2 704.00 | 9 291.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 165.00 | 4 537.00 | 16 627.00 | 21 165.00 |
BT Marchandises | 225 190.00 | 20 011.00 | 205 179.00 | 225 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 418.00 | | 413 418.00 | 413 418.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CF Disponibilités | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 284.00 | 20 011.00 | 793 273.00 | 813 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 449.00 | 24 549.00 | 809 900.00 | 834 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 425.00 | | | 616 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 294.00 | | | 742 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 944.00 | | | 669 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 616.00 | | 4 306 616.00 | 4 306 616.00 |
FG Production vendue services | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 225.00 | | 4 382 225.00 | 4 382 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 660.00 | | | 4 385 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 054.00 | | | 4 368 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 21 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 11 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 537.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 425.00 | 616 425.00 | | 616 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 413 418.00 | 413 418.00 | | 413 418.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 976.00 | 27 626.00 | 72 350.00 | 99 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 611.00 | 498 611.00 | | 498 611.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 294.00 | 669 944.00 | 72 350.00 | 742 294.00 |