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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 5 942.00 | 7 622.00 | 13 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 279.00 | 15 942.00 | 31 337.00 | 47 279.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | 1 723.00 | 815.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 877.00 | 1 723.00 | 41 154.00 | 42 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 157.00 | 17 665.00 | 72 491.00 | 90 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 771.00 | 20 525.00 | | 20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 189.00 | 246.00 | | -4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 681.00 | 21 871.00 | | 17 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 33 284.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 19 526.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 4 183.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | 8 960.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 810.00 | 65 965.00 | | 54 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 491.00 | 87 835.00 | | 72 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 059.00 | 40 927.00 | | 38 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 235.00 | 184 805.00 | | 176 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 424.00 | 184 559.00 | | 180 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 189.00 | 246.00 | | -4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 5 695.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 5 695.00 | | 10 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 038.00 | 8 287.00 | 16 751.00 | 25 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 11 844.00 | 700.00 | 12 544.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 810.00 | 38 059.00 | 16 751.00 | 54 810.00 |