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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 8 275.00 | 12 898.00 | 21 173.00 |
040 Immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 766.00 | 8 275.00 | 24 490.00 | 32 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
072 Créances – Autres | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
084 Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
110 Total général Actif | 167 775.00 | 8 275.00 | 159 499.00 | 167 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 030.00 | 457 722.00 | | 286 030.00 |
222 Production stockée | 55 700.00 | 33 000.00 | | 55 700.00 |
230 Autres produits | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 530.00 | 490 722.00 | | 362 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 637.00 | 216 709.00 | | 145 637.00 |
242 Autres charges externes. | 56 158.00 | 82 189.00 | | 56 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 095.00 | | 2 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 652.00 | 108 025.00 | | 96 652.00 |
252 Charges sociales | 39 927.00 | 42 643.00 | | 39 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | 4 958.00 | | 5 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 704.00 | 455 620.00 | | 345 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 826.00 | 35 102.00 | | 16 826.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 8.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 602.00 | 1.00 | | 3 602.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 1 909.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 570.00 | 895.00 | | 3 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 4 980.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 956.00 | 27 327.00 | | 13 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 122.00 | | | 36 122.00 |