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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 231.00 | 985.00 | 3 246.00 | 4 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 076.00 | 5 388.00 | 33 688.00 | 39 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 976.00 | | 1 751 976.00 | 1 751 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 795 283.00 | 6 373.00 | 1 788 910.00 | 1 795 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
072 Créances – Autres | 683 107.00 | | 683 107.00 | 683 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
084 Disponibilités | 812 931.00 | | 812 931.00 | 812 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 739 852.00 | | 1 739 852.00 | 1 739 852.00 |
110 Total général Actif | 3 535 135.00 | 6 373.00 | 3 528 762.00 | 3 535 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 117 957.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 030 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 216 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 528 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 142.00 | | | 401 142.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 757.00 | | | 404 757.00 |
242 Autres charges externes. | 91 940.00 | 15 268.00 | | 91 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
252 Charges sociales | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | 24.00 | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 524.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 804.00 | 17 816.00 | | 336 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 953.00 | -17 816.00 | | 67 953.00 |
280 Produits financiers | 955 939.00 | 600 304.00 | | 955 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 800.00 | 30 210.00 | | 23 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 608.00 | 30 481.00 | | 23 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 803.00 | | 25 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998 883.00 | 581 414.00 | | 998 883.00 |