| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658.00 | 49 789.00 | 10 869.00 | 60 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 442.00 | 11 011.00 | 26 431.00 | 37 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 115.00 | 60 800.00 | 392 315.00 | 453 115.00 |
BT Marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 262 918.00 | | 262 918.00 | 262 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 887.00 | | 275 887.00 | 275 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 002.00 | 60 800.00 | 668 202.00 | 729 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 011.00 | 27 102.00 | | 89 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 345.00 | 81 909.00 | | 153 345.00 |
DL TOTAL (I) | 247 856.00 | 114 511.00 | | 247 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 727.00 | 334 666.00 | | 284 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 35 979.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 962.00 | 74 104.00 | | 94 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 346.00 | 474 749.00 | | 420 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 202.00 | 589 260.00 | | 668 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 138.00 | 215 142.00 | | 203 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 067.00 | | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 067.00 | | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 847.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38.00 | 20 004.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 325.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | 28 470.00 | | 49 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 289.00 | 931 085.00 | | 1 260 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 944.00 | 849 177.00 | | 1 106 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 345.00 | 81 909.00 | | 153 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 966.00 | 2 719.00 | | 2 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 849.00 | | 9 266.00 | 443 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | | 9 251.00 | 88 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 240.00 | 26 560.00 | | 34 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 26 560.00 | | 34 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 727.00 | 67 519.00 | 217 208.00 | 284 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 346.00 | 203 138.00 | 217 208.00 | 420 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 11 992.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 7 415.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 40 829.00 | 33 490.00 | | 40 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 065.00 | 17 313.00 | | 16 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 515.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | 12 507.00 | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 925.00 | 51 613.00 | | 69 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 928.00 | 38 485.00 | | 50 928.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 055.00 | 58 219.00 | | 67 055.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |