| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 672.00 | 44 328.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 3 119.00 | 2 461.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 8 665.00 | 19 155.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 439.00 | 12 457.00 | 70 982.00 | 83 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 175.00 | 12 457.00 | 110 718.00 | 123 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 31 529.00 | 20 903.00 | | 31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | 10 626.00 | | 5 541.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 228.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 37 191.00 | 31 757.00 | | 37 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 588.00 | 24 931.00 | | 65 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 628.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 5 486.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 641.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 527.00 | 33 686.00 | | 73 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 718.00 | 65 443.00 | | 110 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 19.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -19.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 972.00 | 57 359.00 | | 75 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 430.00 | 46 733.00 | | 70 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541.00 | 10 626.00 | | 5 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | 8 275.00 | 1 286.00 | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 8 275.00 | 1 286.00 | 5 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | | 107.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 107.00 | 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 588.00 | 5 575.00 | 23 025.00 | 65 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 315.00 | 38.00 | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 527.00 | 13 514.00 | 23 025.00 | 73 527.00 |