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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 1 437.00 | 18 563.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 1 551.00 | 3 898.00 | 5 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 219.00 | 2 987.00 | 24 231.00 | 27 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
110 Total général Actif | 43 300.00 | 2 987.00 | 40 312.00 | 43 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
262 Autres charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |