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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 990.00 | 27 905.00 | 28 085.00 | 55 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 067.00 | 28 981.00 | 28 085.00 | 57 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 932.00 | 28 981.00 | 126 950.00 | 155 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 026.00 | 10 706.00 | | 42 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 51 319.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 60 739.00 | 63 026.00 | | 60 739.00 |
DP Provisions pour risques | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 12 919.00 | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 658.00 | 30 980.00 | | 36 658.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 530.00 | 45 430.00 | | 47 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 950.00 | 108 456.00 | | 126 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 530.00 | 45 430.00 | | 47 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 680.00 | | | -18 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 773.00 | 204 859.00 | | 323 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 061.00 | 153 539.00 | | 306 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 51 319.00 | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 117.00 | | 13 950.00 | 43 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 117.00 | | 13 950.00 | 43 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 11 552.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 11 552.00 | | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |