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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AP Constructions | 4 281.00 | 1 266.00 | 3 014.00 | 4 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 12 060.00 | 12 539.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 200.00 | 165 814.00 | 100 385.00 | 266 200.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 099.00 | 179 141.00 | 508 958.00 | 688 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 501.00 | 5 373.00 | 248 128.00 | 253 501.00 |
BZ Autres créances | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CF Disponibilités | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 478.00 | 5 373.00 | 487 107.00 | 492 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 580.00 | 184 514.00 | 996 065.00 | 1 180 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DH Report à nouveau | | 4 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | 16 351.00 | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 151 794.00 | 130 448.00 | | 151 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 428.00 | 340 879.00 | | 317 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 330.00 | 453 066.00 | | 158 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 11 307.00 | | 184 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 496.00 | 202 878.00 | | 166 496.00 |
EA Autres dettes | | 26 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 271.00 | 1 034 700.00 | | 844 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 065.00 | 1 165 148.00 | | 996 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 058.00 | 1 034 700.00 | | 619 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 242 509.00 | 242 509.00 | | 242 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 332.00 | 92 296.00 | 225 036.00 | 317 332.00 |
VI Groupe et associés | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 074.00 | 297 277.00 | 14 797.00 | 312 074.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 095.00 | 619 059.00 | 225 036.00 | 844 095.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |