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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 155 251.00 | 30 295.00 | 124 956.00 | 155 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 708.00 | 95 408.00 | 60 300.00 | 155 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 572.00 | 69 314.00 | 81 258.00 | 150 572.00 |
AX Avances et acomptes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 799.00 | 195 016.00 | 987 782.00 | 1 182 799.00 |
BT Marchandises | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 786.00 | 195 016.00 | 1 111 770.00 | 1 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 230.00 | -65 281.00 | | -7 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 256.00 | 58 050.00 | | 117 256.00 |
DL TOTAL (I) | 118 025.00 | 770.00 | | 118 025.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 904.00 | | | 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 167.00 | 557 515.00 | | 483 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 347.00 | 476 267.00 | | 411 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 28 145.00 | | 39 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 78 891.00 | | 47 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 767.00 | 16 767.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 840.00 | 1 157 584.00 | | 992 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 770.00 | 1 158 353.00 | | 1 111 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 252.00 | 726 205.00 | | 611 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 676.00 | | 660 676.00 | 660 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 676.00 | | 660 676.00 | 660 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 332.00 | 7 755.00 | | 94 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 3 522.00 | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 3 522.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -3 522.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 640.00 | 746 047.00 | | 851 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 384.00 | 687 997.00 | | 734 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 256.00 | 58 050.00 | | 117 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 512.00 | | 30 577.00 | 1 153 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 182 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 467 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 434.00 | | 30 577.00 | 438 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 703.00 | 62 175.00 | 862.00 | 133 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 703.00 | 62 175.00 | 862.00 | 133 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 167.00 | 101 580.00 | 381 588.00 | 483 167.00 |
VI Groupe et associés | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 14 118.00 | 5 078.00 | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 840.00 | 611 252.00 | 381 588.00 | 992 840.00 |