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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 840.00 | | 402 840.00 | 402 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 629.00 | 1 689.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 878.00 | 51 917.00 | 59 961.00 | 111 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 336.00 | 27 038.00 | 70 298.00 | 97 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 671.00 | 79 584.00 | 538 087.00 | 617 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 332.00 | 79 584.00 | 704 748.00 | 784 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 292.00 | -40 537.00 | | -55 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | -14 755.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 395 749.00 | 394 708.00 | | 395 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 588.00 | 68 423.00 | | 59 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 215 582.00 | | 177 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 41 488.00 | | 61 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 299.00 | | |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 999.00 | 327 792.00 | | 308 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 748.00 | 722 500.00 | | 704 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 901.00 | | 85 771.00 | 531 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 840.00 | | 2 318.00 | 402 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | | 80 153.00 | 129 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 284.00 | 38 300.00 | | 41 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | 37 672.00 | | 41 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 403.00 | 14 945.00 | 44 459.00 | 59 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 999.00 | 264 540.00 | 44 459.00 | 308 999.00 |